1. Acesso e Seleção: Abra o modal "Importar arquivo bancário". Selecione a conta bancária de destino desejada. Fique atento, pois a opção "Caixa (Dinheiro)" não é permitida para esse tipo de importação.
2. Upload do Arquivo: Selecione ou arraste o seu arquivo .ofx do computador para a área de upload. O arquivo deve ter um tamanho máximo de 20 MB.
3. Validações Automáticas do Sistema: Antes de finalizar o envio, o yampa fará algumas pré-verificações de segurança:
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Bloqueio de duplicidade: O sistema bloqueia automaticamente a importação se identificar que o exato mesmo arquivo já foi importado para essa mesma conta.
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Aviso de importação em outra conta: Se o arquivo já tiver sido usado em uma conta bancária diferente, o sistema exibe um alerta e pede sua confirmação antes de importar.
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Divergência de banco: Se o código do banco no arquivo OFX for diferente do vínculo salvo para a sua conta no yampa, aparecerá um aviso para que você decida se quer atualizar o vínculo do banco ou apenas seguir com a importação.
4. Conciliação das Pendências: As transações únicas e válidas aparecerão na sua aba de "Pendências de Conciliação" dentro do Livro Diário. A partir daí, o sistema te ajuda de duas formas:
- Conciliação Inteligente: Se o yampa encontrar um lançamento manual que você já fez com valor muito próximo (até 10% de diferença) e data parecida (até 2 dias de diferença), ele sugere o vínculo automaticamente para você apenas confirmar.
- Classificação Rápida: Caso a transação do extrato ainda não tenha sido registrada no yampa, você pode classificá-la diretamente no painel de pendências para criar um novo lançamento no seu Livro Diário.
Modo Foco - Yago
Quando você importa o seu arquivo OFX e acessa a aba de pendências, a inteligência artificial do yampa entra em ação para agilizar o seu trabalho da seguinte forma:
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Detecção Automática: O sistema escaneia todo o seu extrato e aplica um dicionário de aprendizado, extraindo documentos (como CPF ou CNPJ) e normalizando textos para identificar transações que possuem o mesmo padrão ou histórico.
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Agrupamento Inteligente: Em vez de classificar dezenas de movimentações repetitivas uma por uma (como tarifas bancárias mensais ou pagamentos frequentes a um mesmo fornecedor), a IA agrupa todos esses itens similares.
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Ativação da Missão: Sempre que o sistema detectar esses grupos, um banner da "Missão Yago" aparecerá no topo da sua lista de pendências. Esse banner já te avisa quantos grupos foram encontrados, o total de itens e o tempo estimado que você vai economizar.
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Classificação em Massa: Ao clicar em "Revisar Grupos", você inicia a tarefa. O sistema vai te apresentar os grupos um a um, e você só precisa definir a categoria, o tipo ou a conta bancária uma única vez para o bloco inteiro, classificando todos os itens simultaneamente.
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Resumo: Ao final da revisão, é exibido um resumo mostrando tudo o que foi classificado com sucesso
