1. Acesso e Configuração Inicial Acesse a funcionalidade clicando em Planejamento Financeiro no menu principal (representado pelo ícone de apresentação). Se for a sua primeira vez, você verá uma tela de configuração inicial onde precisará preencher:
-
Nome do Planejamento.
-
Indicadores Globais: Preencha as taxas de SELIC e Inflação (o sistema usará isso para calcular sugestões de crescimento).
-
Período de Base Histórica: Defina de qual a qual mês o sistema deve puxar os dados do seu Fluxo de Caixa para criar uma média inicial. É obrigatório já ter dados lançados no yampa nesse período para funcionar. Após preencher, clique em "Iniciar Planejamento".
2. Trabalhando no Cenário Provável O planejamento trabalha com 3 cenários (Provável, Pessimista e Otimista), mas você obrigatoriamente começará pelo Cenário Provável, pois os outros dois iniciam bloqueados com um cadeado.
-
Você verá um grid (tabela) com suas contas nas linhas e os meses nas colunas.
-
Você pode editar os valores das categorias "filhas" diretamente digitando o valor em Reais (R$) ou o percentual de Análise Vertical (AV%).
-
Dica de agilidade: Ao editar uma célula, passe o mouse sobre ela e clique no botão Replicar para copiar automaticamente aquele valor para todos os meses seguintes do ano.
3. Desbloqueando os demais cenários
-
Quando o seu Cenário Provável estiver perfeito e finalizado, clique no botão "Concluir Cenário Provável" localizado no rodapé da tabela.
-
O sistema fará o cálculo e desbloqueará os cenários Pessimista e Otimista no topo da tela.
-
A partir desse momento, você poderá navegar pelas abas dos três cenários e editá-los individualmente. Você também verá a opção de ativar "Alterações Multi-Cenário", que permite alterar um valor e aplicá-lo nos três cenários de uma só vez.
4. Acompanhamento dos Gráficos
-
Ao concluir o cenário provável, o sistema também o levará para a aba de Acompanhamento.
-
Nessa aba, você visualizará gráficos que comparam exatamente o que você projetou para cada cenário com o que está sendo efetivamente Realizado no seu Fluxo de Caixa mês a mês.
5. Histórico e Novas Versões Se você quiser simular outro planejamento completamente diferente, não precisa apagar o atual. Basta clicar no botão "Novo Planejamento" no cabeçalho. Você também pode acessar o botão "Histórico de Planejamentos" para ver todas as versões salvas, restaurar versões antigas ou marcar um planejamento específico como o seu "Principal".
Ficou claro como iniciar a sua projeção? Se precisar de ajuda em alguma parte específica do cálculo ou do preenchimento, é só me falar!