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Planejamento Financeiro

1. Acesso e Configuração Inicial Acesse a funcionalidade clicando em Planejamento Financeiro no menu principal (representado pelo ícone de apresentação). Se for a sua primeira vez, você verá uma tela de configuração inicial onde precisará preencher: - Nome do Planejamento. - Indicadores Globais: Preencha as taxas de SELIC e Inflação (o sistema usará isso para calcular sugestões de crescimento). - Período de Base Histórica: Defina de qual a qual mês o sistema deve puxar os dados do seu Fluxo de Caixa para criar uma média inicial. É obrigatório já ter dados lançados no yampa nesse período para funcionar. Após preencher, clique em "Iniciar Planejamento". 2. Trabalhando no Cenário Provável O planejamento trabalha com 3 cenários (Provável, Pessimista e Otimista), mas você obrigatoriamente começará pelo Cenário Provável, pois os outros dois iniciam bloqueados com um cadeado. - Você verá um grid (tabela) com suas contas nas linhas e os meses nas colunas. - Você pode editar os valores das categorias "filhas" diretamente digitando o valor em Reais (R$) ou o percentual de Análise Vertical (AV%). - Dica de agilidade: Ao editar uma célula, passe o mouse sobre ela e clique no botão Replicar para copiar automaticamente aquele valor para todos os meses seguintes do ano. 3. Desbloqueando os demais cenários - Quando o seu Cenário Provável estiver perfeito e finalizado, clique no botão "Concluir Cenário Provável" localizado no rodapé da tabela. - O sistema fará o cálculo e desbloqueará os cenários Pessimista e Otimista no topo da tela. - A partir desse momento, você poderá navegar pelas abas dos três cenários e editá-los individualmente. Você também verá a opção de ativar "Alterações Multi-Cenário", que permite alterar um valor e aplicá-lo nos três cenários de uma só vez. 4. Acompanhamento dos Gráficos - Ao concluir o cenário provável, o sistema também o levará para a aba de Acompanhamento. - Nessa aba, você visualizará gráficos que comparam exatamente o que você projetou para cada cenário com o que está sendo efetivamente Realizado no seu Fluxo de Caixa mês a mês. 5. Histórico e Novas Versões Se você quiser simular outro planejamento completamente diferente, não precisa apagar o atual. Basta clicar no botão "Novo Planejamento" no cabeçalho. Você também pode acessar o botão "Histórico de Planejamentos" para ver todas as versões salvas, restaurar versões antigas ou marcar um planejamento específico como o seu "Principal". Ficou claro como iniciar a sua projeção? Se precisar de ajuda em alguma parte específica do cálculo ou do preenchimento, é só me falar!

Metas e Ações

1. Entendendo a funcionalidade O módulo de Metas e Ações permite que você crie e gerencie metas estratégicas atreladas às categorias financeiras do seu DRE (como Receitas, Custos Variáveis, Despesas Fixas, etc.). O grande diferencial é que cada meta é dividida em "ações" (tarefas) com diferentes níveis de impacto, e o sistema calcula o seu progresso automaticamente com base no que é concluído. 2. Como Criar uma Nova Meta - Acesse Metas e Ações no menu principal do dashboard. - Clique no botão "Nova Meta" no cabeçalho. - Preencha os campos obrigatórios da sua meta: a Categoria Financeira relacionada, o Impacto Financeiro e o Título da meta. - Adicione as Ações: Toda meta exige o cadastro de pelo menos 1 ação. Para cada ação, você deve definir um título, as datas de início e fim, e o Nível de Impacto que ela tem (Baixo, Médio, Alto ou Urgente). Salve quando terminar. 3. Acompanhando e Concluindo Metas - Suas metas aparecerão na tela em formato de Cards. A barra de progresso da meta é inteligente: ela não faz uma contagem simples, mas sim um cálculo ponderado pelo peso das ações (ou seja, concluir uma ação de impacto "Urgente" ou "Alto" fará a barra avançar muito mais do que concluir uma de impacto "Baixo"). - Expanda a lista de ações na parte inferior do card e marque o checkbox de cada ação conforme for executando o trabalho na vida real. - Quando a meta estiver em andamento e você atingir o objetivo desejado, clique no botão "Finalizar Meta" no card para que ela ganhe o status oficial de "Concluída". 4. Ferramentas Estratégicas da Tela - Business Insights (Termômetro de Foco): Dependendo dos resultados da sua empresa, o yampa pode exibir um banner em destaque no topo alertando qual é o seu "maior ponto de melhoria" (por exemplo, reduzir as Despesas Fixas). O termômetro indica a zona ideal para que você crie metas focadas exatamente onde trará mais lucro. - Calculadora de Meta de Recebimento Mensal: Localizada na mesma tela, ela permite que você digite qual é o percentual de lucro que você deseja. O yampa vai usar seus dados históricos de Margem de Contribuição e Ponto de Equilíbrio para simular instantaneamente o quanto de receita você precisa fazer no mês para garantir esse lucro.